证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-078
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于部分可转债募投名目结项并将节余召募资金
长久补充流动资金的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的真确、准确和齐备，莫得诞妄记录、误导
性述说或要害遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
《对于部分可转债募投名目结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，
拟将公司 2021 年公开辟行可调治公司债券的募投名目中“上海研发中心成就项
目”给以结项，并将节余召募资金用于长久补充流动资金，同期刊出干系召募资
金专用账户，干系的召募资金监管合同将给以停止。该事项需提交公司激动大会
审议通事后方可扩充。现将关联情况公告如下：
一、召募资金基本情况
公司字据中国证券监督顾问委员会出具的《对于核准濮阳濮耐高温材料（集
团）股份有限公司公开辟行可调治公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕3350 号）
的核准，向社会公开辟行面值总数 626,390,300.00 元可调治公司债券，期限 5 年。
本次刊行可调治公司债券召募资金总数为东谈主民币 626,390,300.00 元，扣除各项发
行用度东谈主民币 8,742,020.78 元，本体召募资金净额为东谈主民币 617,648,279.22 元。
上述召募资金到位情况如故中勤万信司帐师事务所（荒芜庸碌结伴）考据，并于
二、召募资金投资名目基本情况
依照本次公开辟行可调治公司债券召募诠释书，本次召募资金扣除刊行用度
后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项
目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造名目”、“上海研发
中心成就名目”和补充流动资金。召募诠释书中商定的参加情况如下：
单元：万元
序号 名目称呼 拟参加召募资金金额
年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能
化制造名目
共计 62,639.03
四次会议审议通过了《对于部分可转债募投名目结项并将节余召募资金用于其他
募投名目、以及部分召募资金投资名目从头论证并接续扩充的议案》，将公司
渣板智能制造名目”给以结项，并将上述两个募投项宗旨节余召募资金 8,779.13
万元一起转至“上海研发中心成就名目”的成就；同期对“上海研发中心成就项
目”进行了从头论证并接续扩充，诊疗后的“上海研发中心成就名目”总投资额
由 13,220.88 万元变更为 24,467.16 万元（其中以召募资金投资总金额 22,000.02
万元），该名目总投资额中召募资金不及部分由公司自筹惩办。杀青 2025 年 8
月 31 日，诊疗后的召募资金参加情况如下：
单元：万元
诊疗后拟参加召募资 累计参加召募资金
序号 名目称呼
金金额 金额
年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨
炮泥耐火材料智能化制造名目
年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板
智能制造名目
共计 62,639.03 44,110.24
注：部分名目累计参加金额大于拟参加金额的原因是银行利息及手续费所致。
三、本次结项募投名目和节余召募资金情况
（一）本次结项募投名目基本情况及节余情况
公司 2021 年刊行可调治公司债券的募投名目中“上海研发中心成就名目”
已达到预定可使用情景，为进步资金使用效果，公司决定对上述募投名目进行结
项。杀青 2025 年 8 月 31 日，上述募投名目召募资金余额为 17,674.15 万元（包
括收到的银行入款利息扣除银行手续费等的净额，本体转出金额以转出当日召募
资金专户余额为准），召募资金使用及节余情况如下：
单元：万元
募投名目称呼 名目投资总 以召募资金投 利息及扣除银 累计已参加募 召募资金节
金额 资总金额 行手续费 集资金金额 余金额
上海研发中心建
设名目
注：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《对于使用
部分暂时闲置召募资金补充流动资金的议案》
，应许公司在不影响召募资金名目宽泛进行的
前提下使用暂时闲置召募资金不跳跃 18,500 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不跳跃 12 个月。2025 年 9 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金共计 17,671 万元一起退回至召募资金专用账户。详见《对于退回暂时补充流动资金
的闲置召募资金的公告》（公告编号：2025-075）
。
（二）本次结项募投名目资金节余原因
上海研发中心成就名目资金由召募资金和自有资金两部分构成，名目成就过
程中累计参加金额 20,052.18 万元，其中以召募资金神志支付 4,332.15 万元，以
自有资金神志支付 15,720.03 万元。为裁汰财务用度，公司在募投名目成就流程
中以银行承兑汇票支付部分款项，并于承兑汇票到期后以自有资金兑付，甚至项
目结项时变成节余召募资金。
四、本次部分募投名目结项并将节余召募资金长久补充流动资金对公司的
影响
公司本次将募投名目“上海研发中心成就名目”结项并将节余召募资金长久
补充流动资金，是公司字据召募资金投资名目本体情况和公司规划发展需要作念出
的审慎有打算，有益于裁汰公司财务本钱，不会对公司的宽泛规划产生不利影响，
不存在毁伤公司及整体激动利益的情形，相宜公司长久发展权术。
本次将募投名目中“上海研发中心成就名目”结项后，公司 2021 年公开辟
行可调治公司债券的募投名目已一起完成。
五、节余召募资金使用打算
鉴于前述募投名目已达到预定可使用情景，为进步召募资金的使用效果，结
合公司本体坐蓐规划需要，公司拟将上述募投名目节余召募资金 17,674.15 万元
（包括累计收到的银行入款利息及答理收益、尚未支付的名目尾款等）长久补充
流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），用于公司日常坐蓐经
营。节余召募资金转出后上述召募资金专户将不再使用，公司将刊出干系召募资
金专户，停止干系召募资金三方监管合同、四方监管合同，并拟用自有资金支付
募投名目尚需支付的名目尾款。
六、本次将部分可转债募投名目结项并将节余召募资金长久补充流动资金
事项实践的审议法子和干系意见
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《对于部分可转债募投名目结项并
将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，董事会觉得本次将募投名目中“上
海研发中心成就名目”结项并将节余召募资金长久补充流动资金，是公司字据募
集资金投资名目本体情况和公司规划发展需要作念出的审慎有打算，相宜干系法律法
规及算作性文献的条目，有益于裁汰公司财务本钱，可促进公司主买卖务捏续稳
定发展，不存在毁伤公司及整体激动利益的情形，相宜公司长久发展权术。董事
会应许本次将部分可转债募投名目结项并将节余召募资金长久补充流动资金。
（二）监事会审议情况
公司第七届监事会第三次会议审议通过了《对于部分可转债募投名目结项并
将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，监事会觉得本次将募投名目中“上
海研发中心成就名目”结项并将节余召募资金长久补充流动资金，是基于公司实
际情况作念出的审慎有打算，有益于裁汰公司财务本钱，不存在毁伤公司及整体激动
利益的情形。干系事项有打算法子正当合规，相宜《深圳证券走动所股票上市法律解说》、
《深圳证券走动所上市公司自律监管携带第 1 号——主板上市公司算作运作》以
及公司《召募资金专项存储和使用轨制》等干系轨制的条目。
（三）保荐机构核查意见
濮耐股份本次部分可调治公司债券募投名目结项并将节余召募资金长久补
充流动资金事项如故公司董事会、监事会审议通过，相宜干系法律轮番，尚需提
交公司激动大会审议。濮耐股份本次部分可调治公司债券募投名目结项并将节余
召募资金长久补充流动资金事项相宜《上市公司召募资金监管法律解说》《深圳证券
走动所股票上市法律解说》《深圳证券走动所上市公司自律监管携带第 1 号——主板
上市公司算作运作》等干系法律轮番及公司召募资金顾问轨制的章程，不存在变
相调动召募资金使用用途的情形，不存在毁伤公司及中小激动利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分可调治公司债券募投名目结项并将节余召募
资金长久补充流动资金事项无异议。
七、备查文献
司部分可调治公司债券募投名目结项并将节余召募资金长久补充流动资金的核
查意见。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
